Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 08.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
IE00BJ5JW424
1.48 EUR
10.10.2025
+5.40%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
IE00BQVC9L01
2.56 GBP
10.10.2025
+10.72%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP Hedged
IE00BF29TX58
1.47 GBP
10.10.2025
+16.53%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
IE00BK8M2125
1.22 GBP
10.10.2025
+12.91%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
IE0001EME6I4
15.27 NOK
10.10.2025
+6.70%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z CAD
IE00BDZD4N50
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR
IE00BDZD4M44
1.50 EUR
10.10.2025
+5.92%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z GBP
IE00B83MS159
1.23 GBP
10.10.2025
+11.26%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
IE00B3DBRP41
Q
4.79 EUR
10.10.2025
-3.23%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
IE00B3DBRN27
Q
5.19 GBP
10.10.2025
+1.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura