UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
108.90 EUR
28.10.2025
+2.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
1'031.76 SEK
28.10.2025
+2.22%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
98.78 GBP
28.10.2025
-1.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura