UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
128.57 EUR
27.02.2025
+0.84%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
128.58 EUR
27.02.2025
+0.85%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
107.14 EUR
05.03.2025
-0.65%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
100.33 CHF
06.03.2025
-1.40%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'073.01 SEK
07.03.2025
-0.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
111.60 USD
27.02.2025
+1.49%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
130.37 EUR
27.02.2025
+0.93%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
115.55 USD
05.03.2025
+1.11%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
112.84 USD
07.03.2025
+1.54%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
127.60 EUR
05.03.2025
-2.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura