Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306 |
128.57
EUR
27.02.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488 |
128.58
EUR
27.02.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308 |
107.14
EUR
05.03.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563 |
100.33
CHF
06.03.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134 |
1'073.01
SEK
07.03.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452 |
111.60
USD
27.02.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965 |
130.37
EUR
27.02.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643 |
115.55
USD
05.03.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747 |
112.84
USD
07.03.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984 |
127.60
EUR
05.03.2025 |
-2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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