PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 09.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
1'000.94 CNY
18.12.2025
+1.65%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
142.29 USD
18.12.2025
+5.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
72.39 GBP
18.12.2025
-3.74%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
111.72 EUR
18.12.2025
-7.04%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
919.08 CNH
18.12.2025
+0.32%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
130.95 USD
18.12.2025
+4.66%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
74.40 GBP
18.12.2025
-1.17%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
113.97 EUR
18.12.2025
+1.28%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
151.15 USD
18.12.2025
+3.48%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
107.95 CHF
18.12.2025
-0.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura