UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
971.02 EUR
17.12.2025
+10.31%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
121.06 USD
17.12.2025
+12.32%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'225.56 USD
17.12.2025
+12.37%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'288.75 USD
17.12.2025
+12.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
876.76 USD
17.12.2025
+12.52%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc
LU2054449983
Q
1'145.65 USD
17.12.2025
+12.31%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
LU1884803575
Q
966.53 CHF
17.12.2025
+3.02%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1831055824
Q
960.70 CHF
17.12.2025
+3.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc
LU1808484957
121.06 USD
17.12.2025
+17.45%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU1808484791
Q
1'187.93 USD
17.12.2025
+17.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura