UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc
LU2054449983
Q
1'087.65 USD
04.08.2025
+6.63%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
LU1884803575
Q
937.07 CHF
04.08.2025
-0.12%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1831055824
Q
930.90 CHF
04.08.2025
-0.03%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc
LU1808484957
115.39 USD
04.08.2025
+11.95%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU1808484791
Q
1'132.06 USD
04.08.2025
+11.98%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU1808484445
Q
1'117.43 USD
04.08.2025
+12.08%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis
LU1928509592
Q
806.45 USD
04.08.2025
+12.09%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc
LU2054449801
Q
1'041.61 USD
04.08.2025
+11.98%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc
LU1419778904
242.76 CAD
01.08.2025
+10.13%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD I-B acc
LU1419778730
Q
2'450.92 CAD
01.08.2025
+10.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura