UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1479964626
Q
837.84 CHF
04.08.2025
+0.81%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc
LU1479966167
95.83 EUR
04.08.2025
+1.11%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1479965193
Q
978.73 EUR
04.08.2025
+1.12%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1479964204
Q
979.72 EUR
04.08.2025
+1.20%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR QX acc
LU2054449710
Q
920.08 EUR
04.08.2025
+1.12%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1479968452
106.06 EUR
04.08.2025
+2.41%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1479966837
Q
1'075.66 EUR
04.08.2025
+2.51%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR I-B dis
LU2396119740
Q
936.84 EUR
04.08.2025
+2.50%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc
LU1808486572
118.42 EUR
04.08.2025
-3.62%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG Global Agg Corp Index Fund EUR I-B acc
LU1808485848
Q
1'183.79 EUR
04.08.2025
-3.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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