| ISIN | LU1479966167 |
|---|---|
| Numero di valore | 33667263 |
| Bloomberg Global ID | CSABFBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.73 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.70 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.70 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.08 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 95.73 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 973'467'695 | |
| Attivo della classe *** | 3'549'767 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.37% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | -0.40% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +0.05% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +0.08% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +0.36% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +3.89% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +8.10% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | -11.28% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.47% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.46% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.45% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.44% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.43% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.39% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.37% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.36% | |
| France (Republic Of) 5.5% | 0.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |