PROTEA FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
LU1575731101
125.06 USD
17.12.2024
125.06 USD
17.12.2024
+5.90%
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
96.73 CHF
17.12.2024
96.73 CHF
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
113.13 EUR
17.12.2024
113.13 EUR
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
107.70 USD
17.12.2024
107.70 USD
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
117.84 EUR
17.12.2024
117.84 EUR
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
112.22 USD
17.12.2024
112.22 USD
17.12.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
105.26 GBP
17.12.2024
105.26 GBP
17.12.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
-5.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura