ISIN | LU1910199899 |
---|---|
Numero di valore | 44805219 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.40 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.78 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.03 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.95 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.40 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 115.40 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'142'118 | |
Attivo della classe *** | 3'058'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.46% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -2.41% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -1.40% |
18.07.2024 - 20.12.2024
18.07.2024 20.12.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin Resources Inc | 2.16% | |
---|---|---|
Comcast Corp Class A | 2.14% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Heidelberg Materials AG | 2.08% | |
Techtronic Industries Co Ltd | 2.08% | |
Coca-Cola HBC AG | 2.08% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.07% | |
Holcim Ltd | 2.07% | |
Henderson Land Development Co Ltd | 2.06% | |
Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.90% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |