PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR

Dati di base

ISIN LU1910199899
Numero di valore 44805219
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.40 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 115.78 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 121.03 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 111.95 EUR 05.08.2024
NAV * 115.40 EUR 20.12.2024
Issue Price * 115.40 EUR 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'142'118
Attivo della classe *** 3'058'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.46% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -2.41% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -1.40% 18.07.2024
20.12.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Franklin Resources Inc 2.16%
Comcast Corp Class A 2.14%
Roche Holding AG 2.09%
Heidelberg Materials AG 2.08%
Techtronic Industries Co Ltd 2.08%
Coca-Cola HBC AG 2.08%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.07%
Holcim Ltd 2.07%
Henderson Land Development Co Ltd 2.06%
Tyson Foods Inc Class A 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)