| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist LU1210451099 | 96.42
                    EUR 29.10.2025 | +4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged LU1111708514 | 190.98
                    USD 29.10.2025 | +6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged LU1244595242 | 119.22
                    USD 29.10.2025 | +6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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