ISIN | LU1111708357 |
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Numero di valore | 25473347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.68 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.10 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.61 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.96 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 121.68 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 497'059'958 | |
Attivo della classe *** | 27'960'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.51% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +17.90% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -0.39% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +2.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 3.02% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 2.26% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 2.11% | |
Axa SA 3.875% | 2.09% | |
Quilter PLC 8.625% | 2.03% | |
Rothesay Life PLC 8% | 2.02% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.99% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.90% | |
Hannover Ruck SE 5.875% | 1.86% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |