ISIN | LU1111708357 |
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Numero di valore | 25473347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata. Questo fondo d'investimento investe principalmente in titoli di debito di tutto il mondo emessi da società di assicurazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.09 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.01 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 125.52 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.53 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 124.09 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 615'944'501 | |
Attivo della classe *** | 34'082'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.61% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +5.76% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +15.82% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +7.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +16.85% |
02.04.2020 - 01.04.2025
02.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.51% | |
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Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.94% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.80% | |
Quilter PLC 8.625% | 1.70% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% | 1.69% | |
Axa SA 3.875% | 1.66% | |
ASR Nederland N.V. 7% | 1.60% | |
Rothesay Life PLC 8% | 1.59% | |
Pension Insurance Corporation PLC 8% | 1.59% | |
Hannover Rueck SE 5.875% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |