Vontobel Fund - Asia ex Japan: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 07.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
393.17 USD
18.12.2024
393.17 USD
18.12.2024
393.17 USD
18.12.2024
+0.59%
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
96.90 USD
18.12.2024
96.90 USD
18.12.2024
96.90 USD
18.12.2024
+1.40%
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
469.09 USD
18.12.2024
469.09 USD
18.12.2024
469.09 USD
18.12.2024
+0.59%
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
184.72 USD
18.12.2024
184.72 USD
18.12.2024
184.72 USD
18.12.2024
+0.01%
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
148.01 EUR
18.12.2024
148.01 EUR
18.12.2024
148.01 EUR
18.12.2024
-1.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.78 EUR
18.12.2024
127.78 EUR
18.12.2024
127.78 EUR
18.12.2024
-0.17%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
-0.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
-2.05%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
+1.60%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
+1.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura