ISIN | LU0278091540 |
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Numero di valore | 2870646 |
Bloomberg Global ID | VONFARJ LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Asia ex Japan I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira al maggior incremento possibile del capitale in USD mediante investimenti in società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone), tenendo conto del principio della diversificazione del rischio. Il patrimonio del comparto viene, in linea generale, investito almeno per il 90% in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. di società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) emesse da società domiciliate in Estremo Oriente (ad esclusione del Giappone). Ai fini del presente comparto, l´Estremo Oriente comprende paesi quali Malesia, Singapore, Corea del Sud, Tailandia, India, Cina, ecc. ad esclusione del Giappone. Il comparto può altresì investire sino a 1/3 del proprio patrimonio in società domiciliate in Oceania. Il comparto può, inoltre, investire in fondi chiusi di singoli paesi i quali investono negli |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.23 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.01 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 207.17 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 172.83 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 191.23 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 191.23 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 191.23 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'376'568 | |
Attivo della classe *** | 4'448'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -6.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +11.21% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -23.31% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -7.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.18% | |
AIA Group Ltd | 4.81% | |
SK Hynix Inc | 4.10% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.66% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.64% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.63% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.39% | |
President Chain Store Corp | 2.95% | |
Hindustan Unilever Ltd | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |