Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
83.48 CHF
12.06.2025
+1.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
114.80 USD
12.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
92.19 CHF
12.06.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
87.44 CHF
12.06.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
109.77 EUR
12.06.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
100.97 EUR
12.06.2025
+1.79%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
99.46 EUR
12.06.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
91.00 CHF
12.06.2025
+0.42%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
93.81 CHF
12.06.2025
+0.63%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
99.94 EUR
12.06.2025
+1.54%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura