Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
102.67 EUR
17.04.2025
102.67 EUR
17.04.2025
102.67 EUR
17.04.2025
-2.15%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
93.82 USD
17.04.2025
93.82 USD
17.04.2025
93.82 USD
17.04.2025
+0.31%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
69.03 CHF
17.04.2025
69.03 CHF
17.04.2025
69.03 CHF
17.04.2025
-0.88%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
74.60 EUR
17.04.2025
74.60 EUR
17.04.2025
74.60 EUR
17.04.2025
-0.35%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
74.46 CHF
17.04.2025
74.46 CHF
17.04.2025
74.46 CHF
17.04.2025
-0.64%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
81.22 EUR
17.04.2025
81.22 EUR
17.04.2025
81.22 EUR
17.04.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
101.56 USD
17.04.2025
101.56 USD
17.04.2025
101.56 USD
17.04.2025
+0.54%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
120.19 USD
17.04.2025
120.19 USD
17.04.2025
120.19 USD
17.04.2025
+0.53%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
106.33 USD
17.04.2025
106.33 USD
17.04.2025
106.33 USD
17.04.2025
+0.67%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
143.74 EUR
17.04.2025
143.74 EUR
17.04.2025
143.74 EUR
17.04.2025
-8.05%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura