Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844
108.46 USD
17.04.2025
108.46 USD
17.04.2025
108.46 USD
17.04.2025
-6.00%
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098
96.63 EUR
17.04.2025
96.63 EUR
17.04.2025
96.63 EUR
17.04.2025
-14.24%
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
626.97 EUR
17.04.2025
626.97 EUR
17.04.2025
626.97 EUR
17.04.2025
-14.15%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
414.23 USD
17.04.2025
414.23 USD
17.04.2025
414.23 USD
17.04.2025
-2.91%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
105.17 CHF
17.04.2025
105.17 CHF
17.04.2025
105.17 CHF
17.04.2025
-3.90%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
266.64 EUR
17.04.2025
266.64 EUR
17.04.2025
266.64 EUR
17.04.2025
-11.16%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
172.51 USD
17.04.2025
172.51 USD
17.04.2025
172.51 USD
17.04.2025
-2.67%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
432.64 USD
17.04.2025
432.64 USD
17.04.2025
432.64 USD
17.04.2025
-2.91%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
355.29 SEK
17.04.2025
355.29 SEK
17.04.2025
355.29 SEK
17.04.2025
-15.26%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
394.03 USD
17.04.2025
394.03 USD
17.04.2025
394.03 USD
17.04.2025
-3.08%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura