Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
163.11
USD
16.04.2025 |
163.11
USD
16.04.2025 |
163.11
USD
16.04.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
516.09
USD
16.04.2025 |
516.09
USD
16.04.2025 |
516.09
USD
16.04.2025 |
-2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
75.45
EUR
16.04.2025 |
75.45
EUR
16.04.2025 |
75.45
EUR
16.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
87.98
USD
16.04.2025 |
87.98
USD
16.04.2025 |
87.98
USD
16.04.2025 |
-2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
640.31
USD
16.04.2025 |
640.31
USD
16.04.2025 |
640.31
USD
16.04.2025 |
-2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
162.45
USD
16.04.2025 |
162.45
USD
16.04.2025 |
162.45
USD
16.04.2025 |
-2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
142.97
EUR
16.04.2025 |
142.97
EUR
16.04.2025 |
142.97
EUR
16.04.2025 |
-3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
70.16
CHF
16.04.2025 |
70.16
CHF
16.04.2025 |
70.16
CHF
16.04.2025 |
-4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
124.31
EUR
16.04.2025 |
124.31
EUR
16.04.2025 |
124.31
EUR
16.04.2025 |
-3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
90.64
CHF
16.04.2025 |
90.64
CHF
16.04.2025 |
90.64
CHF
16.04.2025 |
-3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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