Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
96.13
EUR
30.06.2025 |
96.13
EUR
30.06.2025 |
96.13
EUR
30.06.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
101.22
USD
30.06.2025 |
101.22
USD
30.06.2025 |
101.22
USD
30.06.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
87.67
CHF
30.06.2025 |
87.67
CHF
30.06.2025 |
87.67
CHF
30.06.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
86.75
EUR
30.06.2025 |
86.75
EUR
30.06.2025 |
86.75
EUR
30.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
99.07
USD
30.06.2025 |
99.07
USD
30.06.2025 |
99.07
USD
30.06.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
85.82
CHF
30.06.2025 |
85.82
CHF
30.06.2025 |
85.82
CHF
30.06.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
98.30
GBP
30.06.2025 |
98.30
GBP
30.06.2025 |
98.30
GBP
30.06.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596 |
95.06
GBP
30.06.2025 |
95.06
GBP
30.06.2025 |
95.06
GBP
30.06.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919 |
97.01
GBP
30.06.2025 |
97.01
GBP
30.06.2025 |
97.01
GBP
30.06.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
94.42
GBP
30.06.2025 |
94.42
GBP
30.06.2025 |
94.42
GBP
30.06.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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