Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
121.75 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
118.28 USD
17.12.2024
+4.97%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
2'012.57 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
283.99 USD
17.12.2024
+16.13%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
230.46 USD
17.12.2024
+15.93%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
267.89 USD
17.12.2024
+16.45%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
2'516.07 USD
17.12.2024
+15.00%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
598.80 USD
17.12.2024
+14.34%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
303.75 USD
17.12.2024
+16.50%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
379.77 EUR
17.12.2024
+13.11%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura