Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
121.75
USD
17.12.2024 |
121.75
USD
17.12.2024 |
121.75
USD
17.12.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
118.28
USD
17.12.2024 |
118.28
USD
17.12.2024 |
118.28
USD
17.12.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'012.57
USD
17.12.2024 |
2'012.57
USD
17.12.2024 |
2'012.57
USD
17.12.2024 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
283.99
USD
17.12.2024 |
283.99
USD
17.12.2024 |
283.99
USD
17.12.2024 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
230.46
USD
17.12.2024 |
230.46
USD
17.12.2024 |
230.46
USD
17.12.2024 |
+15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
267.89
USD
17.12.2024 |
267.89
USD
17.12.2024 |
267.89
USD
17.12.2024 |
+16.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'516.07
USD
17.12.2024 |
2'516.07
USD
17.12.2024 |
2'516.07
USD
17.12.2024 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
598.80
USD
17.12.2024 |
598.80
USD
17.12.2024 |
598.80
USD
17.12.2024 |
+14.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
303.75
USD
17.12.2024 |
303.75
USD
17.12.2024 |
303.75
USD
17.12.2024 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
379.77
EUR
17.12.2024 |
379.77
EUR
17.12.2024 |
379.77
EUR
17.12.2024 |
+13.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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