Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
131.35 GBP
11.09.2025
131.35 GBP
11.09.2025
131.35 GBP
11.09.2025
+4.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
130.82 GBP
11.09.2025
130.82 GBP
11.09.2025
130.82 GBP
11.09.2025
+4.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
132.48 GBP
11.09.2025
132.48 GBP
11.09.2025
132.48 GBP
11.09.2025
+4.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
99.72 EUR
11.09.2025
99.72 EUR
11.09.2025
99.72 EUR
11.09.2025
+2.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.07 EUR
11.09.2025
102.07 EUR
11.09.2025
102.07 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.32 CHF
11.09.2025
101.32 CHF
11.09.2025
101.32 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
102.95 USD
11.09.2025
102.95 USD
11.09.2025
102.95 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
137.25 USD
11.09.2025
137.25 USD
11.09.2025
137.25 USD
11.09.2025
+4.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
108.15 CHF
11.09.2025
108.15 CHF
11.09.2025
108.15 CHF
11.09.2025
+1.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
125.45 GBP
11.09.2025
125.45 GBP
11.09.2025
125.45 GBP
11.09.2025
+4.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura