Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
131.35
GBP
11.09.2025 |
131.35
GBP
11.09.2025 |
131.35
GBP
11.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
130.82
GBP
11.09.2025 |
130.82
GBP
11.09.2025 |
130.82
GBP
11.09.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.48
GBP
11.09.2025 |
132.48
GBP
11.09.2025 |
132.48
GBP
11.09.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.72
EUR
11.09.2025 |
99.72
EUR
11.09.2025 |
99.72
EUR
11.09.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.07
EUR
11.09.2025 |
102.07
EUR
11.09.2025 |
102.07
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
101.32
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
102.95
USD
11.09.2025 |
102.95
USD
11.09.2025 |
102.95
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.25
USD
11.09.2025 |
137.25
USD
11.09.2025 |
137.25
USD
11.09.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.15
CHF
11.09.2025 |
108.15
CHF
11.09.2025 |
108.15
CHF
11.09.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.45
GBP
11.09.2025 |
125.45
GBP
11.09.2025 |
125.45
GBP
11.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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