Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
93.45 EUR
11.09.2025
93.45 EUR
11.09.2025
93.45 EUR
11.09.2025
+9.76%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
729.28 SEK
11.09.2025
729.28 SEK
11.09.2025
729.28 SEK
11.09.2025
+9.64%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
134.79 EUR
11.09.2025
134.79 EUR
11.09.2025
134.79 EUR
11.09.2025
+9.72%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
124.76 CHF
11.09.2025
124.76 CHF
11.09.2025
124.76 CHF
11.09.2025
+8.20%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
127.37 USD
11.09.2025
127.37 USD
11.09.2025
127.37 USD
11.09.2025
+11.65%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
161.83 USD
11.09.2025
161.83 USD
11.09.2025
161.83 USD
11.09.2025
+11.61%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
86.88 USD
11.09.2025
86.88 USD
11.09.2025
86.88 USD
11.09.2025
+12.10%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
111.09 USD
11.09.2025
111.09 USD
11.09.2025
111.09 USD
11.09.2025
+10.23%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
100.15 CHF
11.09.2025
100.15 CHF
11.09.2025
100.15 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
100.15 EUR
11.09.2025
100.15 EUR
11.09.2025
100.15 EUR
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura