Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
91.95 CHF
30.06.2025
91.95 CHF
30.06.2025
91.95 CHF
30.06.2025
+6.81%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
91.82 EUR
30.06.2025
91.82 EUR
30.06.2025
91.82 EUR
30.06.2025
+7.85%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
716.73 SEK
30.06.2025
716.73 SEK
30.06.2025
716.73 SEK
30.06.2025
+7.75%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
132.44 EUR
30.06.2025
132.44 EUR
30.06.2025
132.44 EUR
30.06.2025
+7.81%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
123.13 CHF
30.06.2025
123.13 CHF
30.06.2025
123.13 CHF
30.06.2025
+6.78%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
124.52 USD
30.06.2025
124.52 USD
30.06.2025
124.52 USD
30.06.2025
+9.15%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
158.22 USD
30.06.2025
158.22 USD
30.06.2025
158.22 USD
30.06.2025
+9.12%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
84.83 USD
30.06.2025
84.83 USD
30.06.2025
84.83 USD
30.06.2025
+9.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
107.73 USD
30.06.2025
107.73 USD
30.06.2025
107.73 USD
30.06.2025
+6.90%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
107.73 USD
30.06.2025
107.73 USD
30.06.2025
107.73 USD
30.06.2025
+6.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura