Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
122.03 EUR
17.12.2024
122.03 EUR
17.12.2024
122.03 EUR
17.12.2024
+5.42%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
114.69 CHF
17.12.2024
114.69 CHF
17.12.2024
114.69 CHF
17.12.2024
+2.96%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
113.21 USD
17.12.2024
113.21 USD
17.12.2024
113.21 USD
17.12.2024
+7.36%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
143.87 USD
17.12.2024
143.87 USD
17.12.2024
143.87 USD
17.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
76.89 USD
17.12.2024
76.89 USD
17.12.2024
76.89 USD
17.12.2024
+7.96%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
224.79 USD
17.12.2024
224.79 USD
17.12.2024
224.79 USD
17.12.2024
+20.36%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
126.50 EUR
17.12.2024
126.50 EUR
17.12.2024
126.50 EUR
17.12.2024
+18.48%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
120.57 CHF
17.12.2024
120.57 CHF
17.12.2024
120.57 CHF
17.12.2024
+15.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
125.10 EUR
17.12.2024
125.10 EUR
17.12.2024
125.10 EUR
17.12.2024
+18.11%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
119.44 CHF
17.12.2024
119.44 CHF
17.12.2024
119.44 CHF
17.12.2024
+15.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura