Vontobel Fund - Smart Data Equity N

Dati di base

ISIN LU0848325709
Numero di valore 19884402
Bloomberg Global ID VSGHINA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.31 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 168.95 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 171.94 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 148.82 USD 19.04.2024
NAV * 166.31 USD 10.03.2025
Issue Price * 166.31 USD 10.03.2025
Redemption Price * 166.31 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'765'642
Attivo della classe *** 1'413'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.39% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.62% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.94% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +4.16% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +8.47% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +32.80% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +21.30% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +54.74% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 6.75%
Microsoft Corp 6.33%
Alphabet Inc Class A 5.98%
Cisco Systems Inc 5.34%
Roche Holding AG 5.12%
McDonald's Corp 4.63%
Amgen Inc 3.37%
Automatic Data Processing Inc 2.63%
BHP Group Ltd 2.59%
Palo Alto Networks Inc 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)