Vontobel Fund - Smart Data Equity N

Dati di base

ISIN LU0848325709
Numero di valore 19884402
Bloomberg Global ID VSGHINA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Smart Data Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.24 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 157.21 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 171.94 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 145.24 USD 08.04.2025
NAV * 157.24 USD 15.04.2025
Issue Price * 157.24 USD 15.04.2025
Redemption Price * 157.24 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'746'750
Attivo della classe *** 1'365'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.93% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.98% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.48% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -3.53% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -5.12% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.88% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +17.75% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +11.52% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +52.90% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.27%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.19%
Visa Inc Class A 3.35%
AbbVie Inc 2.84%
Netflix Inc 2.84%
Atlas Copco AB Class A 2.80%
GE Aerospace 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.77%
Cboe Global Markets Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)