ISIN | LU0848325709 |
---|---|
Numero di valore | 19884402 |
Bloomberg Global ID | VSGHINA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Smart Data Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.24 USD | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.21 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 171.94 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 157.24 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 157.24 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 157.24 USD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'746'750 | |
Attivo della classe *** | 1'365'375 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.98% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -5.48% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.53% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -5.12% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +3.88% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +17.75% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +11.52% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +52.90% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.27% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.13% | |
Amazon.com Inc | 4.19% | |
Visa Inc Class A | 3.35% | |
AbbVie Inc | 2.84% | |
Netflix Inc | 2.84% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.80% | |
GE Aerospace | 2.79% | |
Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
Cboe Global Markets Inc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.27% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |