| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
165.04
EUR
04.11.2025 |
165.04
EUR
04.11.2025 |
165.04
EUR
04.11.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
99.95
USD
04.11.2025 |
99.95
USD
04.11.2025 |
99.95
USD
04.11.2025 |
+12.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
109.87
USD
04.11.2025 |
109.87
USD
04.11.2025 |
109.87
USD
04.11.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
117.29
USD
04.11.2025 |
117.29
USD
04.11.2025 |
117.29
USD
04.11.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
123.64
USD
04.11.2025 |
123.64
USD
04.11.2025 |
123.64
USD
04.11.2025 |
+13.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
98.94
CHF
04.11.2025 |
98.94
CHF
04.11.2025 |
98.94
CHF
04.11.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
106.33
EUR
04.11.2025 |
106.33
EUR
04.11.2025 |
106.33
EUR
04.11.2025 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
104.41
CHF
04.11.2025 |
104.41
CHF
04.11.2025 |
104.41
CHF
04.11.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
122.22
CHF
04.11.2025 |
122.22
CHF
04.11.2025 |
122.22
CHF
04.11.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
130.68
EUR
04.11.2025 |
130.68
EUR
04.11.2025 |
130.68
EUR
04.11.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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