Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
71.98 CHF
30.06.2025
71.98 CHF
30.06.2025
71.98 CHF
30.06.2025
+3.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
78.08 EUR
30.06.2025
78.08 EUR
30.06.2025
78.08 EUR
30.06.2025
+4.30%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
77.76 CHF
30.06.2025
77.76 CHF
30.06.2025
77.76 CHF
30.06.2025
+3.76%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
85.15 EUR
30.06.2025
85.15 EUR
30.06.2025
85.15 EUR
30.06.2025
+4.72%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
107.02 USD
30.06.2025
+5.95%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
126.64 USD
30.06.2025
126.64 USD
30.06.2025
126.64 USD
30.06.2025
+5.92%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
112.15 USD
30.06.2025
112.15 USD
30.06.2025
112.15 USD
30.06.2025
+6.18%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
146.70 EUR
30.06.2025
146.70 EUR
30.06.2025
146.70 EUR
30.06.2025
-6.16%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
93.90 USD
30.06.2025
93.90 USD
30.06.2025
93.90 USD
30.06.2025
+5.54%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
103.01 USD
30.06.2025
103.01 USD
30.06.2025
103.01 USD
30.06.2025
+5.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura