Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
108.72 EUR
11.09.2025
108.72 EUR
11.09.2025
108.72 EUR
11.09.2025
+2.30%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
119.85 EUR
11.09.2025
119.85 EUR
11.09.2025
119.85 EUR
11.09.2025
+3.59%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
114.40 EUR
11.09.2025
114.40 EUR
11.09.2025
114.40 EUR
11.09.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
109.51 EUR
11.09.2025
109.51 EUR
11.09.2025
109.51 EUR
11.09.2025
+4.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
100.61 USD
11.09.2025
100.61 USD
11.09.2025
100.61 USD
11.09.2025
+7.57%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
72.71 CHF
11.09.2025
72.71 CHF
11.09.2025
72.71 CHF
11.09.2025
+4.41%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
79.22 EUR
11.09.2025
79.22 EUR
11.09.2025
79.22 EUR
11.09.2025
+5.82%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
78.68 CHF
11.09.2025
78.68 CHF
11.09.2025
78.68 CHF
11.09.2025
+4.99%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
86.53 EUR
11.09.2025
86.53 EUR
11.09.2025
86.53 EUR
11.09.2025
+6.42%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
109.26 USD
11.09.2025
109.26 USD
11.09.2025
109.26 USD
11.09.2025
+8.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura