Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
165.04 EUR
04.11.2025
165.04 EUR
04.11.2025
165.04 EUR
04.11.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
99.95 USD
04.11.2025
99.95 USD
04.11.2025
99.95 USD
04.11.2025
+12.34%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
109.87 USD
04.11.2025
109.87 USD
04.11.2025
109.87 USD
04.11.2025
+12.90%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
117.29 USD
04.11.2025
117.29 USD
04.11.2025
117.29 USD
04.11.2025
+12.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
123.64 USD
04.11.2025
123.64 USD
04.11.2025
123.64 USD
04.11.2025
+13.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
98.94 CHF
04.11.2025
98.94 CHF
04.11.2025
98.94 CHF
04.11.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
106.33 EUR
04.11.2025
106.33 EUR
04.11.2025
106.33 EUR
04.11.2025
+10.15%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755
Q
104.41 CHF
04.11.2025
104.41 CHF
04.11.2025
104.41 CHF
04.11.2025
+9.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672
Q
122.22 CHF
04.11.2025
122.22 CHF
04.11.2025
122.22 CHF
04.11.2025
+8.86%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710
Q
130.68 EUR
04.11.2025
130.68 EUR
04.11.2025
130.68 EUR
04.11.2025
+10.84%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura