Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.22 EUR
20.11.2024
84.22 EUR
20.11.2024
84.22 EUR
20.11.2024
-1.14%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
79.63 CHF
20.11.2024
79.63 CHF
20.11.2024
79.63 CHF
20.11.2024
-2.66%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
185.39 USD
20.11.2024
185.39 USD
20.11.2024
185.39 USD
20.11.2024
+0.67%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
135.27 USD
20.11.2024
135.27 USD
20.11.2024
135.27 USD
20.11.2024
+0.49%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
255.16 USD
20.11.2024
255.16 USD
20.11.2024
255.16 USD
20.11.2024
+1.15%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.95 USD
19.11.2024
125.95 USD
19.11.2024
125.95 USD
19.11.2024
+10.58%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.38 CHF
19.11.2024
115.38 CHF
19.11.2024
115.38 CHF
19.11.2024
+6.59%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.67 CHF
19.11.2024
114.67 CHF
19.11.2024
114.67 CHF
19.11.2024
+6.33%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
115.04 CHF
19.11.2024
115.04 CHF
19.11.2024
115.04 CHF
19.11.2024
+6.45%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
124.98 USD
19.11.2024
124.98 USD
19.11.2024
124.98 USD
19.11.2024
+10.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura