Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
95.87 CHF
19.11.2024
95.87 CHF
19.11.2024
95.87 CHF
19.11.2024
-2.93%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
110.12 EUR
19.11.2024
110.12 EUR
19.11.2024
110.12 EUR
19.11.2024
-1.16%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
109.84 EUR
19.11.2024
109.84 EUR
19.11.2024
109.84 EUR
19.11.2024
-1.20%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
111.45 EUR
19.11.2024
111.45 EUR
19.11.2024
111.45 EUR
19.11.2024
-0.97%
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
391.79 USD
20.11.2024
391.79 USD
20.11.2024
391.79 USD
20.11.2024
-0.25%
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
96.66 USD
20.11.2024
96.66 USD
20.11.2024
96.66 USD
20.11.2024
+0.49%
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
465.15 USD
20.11.2024
465.15 USD
20.11.2024
465.15 USD
20.11.2024
-0.25%
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
183.26 USD
20.11.2024
183.26 USD
20.11.2024
183.26 USD
20.11.2024
-0.79%
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
146.95 EUR
20.11.2024
146.95 EUR
20.11.2024
146.95 EUR
20.11.2024
-1.86%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
126.77 EUR
20.11.2024
126.77 EUR
20.11.2024
126.77 EUR
20.11.2024
-0.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura