Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
95.87
CHF
19.11.2024 |
95.87
CHF
19.11.2024 |
95.87
CHF
19.11.2024 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
110.12
EUR
19.11.2024 |
110.12
EUR
19.11.2024 |
110.12
EUR
19.11.2024 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
109.84
EUR
19.11.2024 |
109.84
EUR
19.11.2024 |
109.84
EUR
19.11.2024 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
111.45
EUR
19.11.2024 |
111.45
EUR
19.11.2024 |
111.45
EUR
19.11.2024 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369 |
391.79
USD
20.11.2024 |
391.79
USD
20.11.2024 |
391.79
USD
20.11.2024 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288 |
96.66
USD
20.11.2024 |
96.66
USD
20.11.2024 |
96.66
USD
20.11.2024 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755 |
465.15
USD
20.11.2024 |
465.15
USD
20.11.2024 |
465.15
USD
20.11.2024 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026 |
183.26
USD
20.11.2024 |
183.26
USD
20.11.2024 |
183.26
USD
20.11.2024 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409 |
146.95
EUR
20.11.2024 |
146.95
EUR
20.11.2024 |
146.95
EUR
20.11.2024 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733 |
126.77
EUR
20.11.2024 |
126.77
EUR
20.11.2024 |
126.77
EUR
20.11.2024 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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