| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income G
LU2081485240 |
116.14
GBP
23.12.2025 |
116.14
GBP
23.12.2025 |
116.14
GBP
23.12.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2210410119 |
96.43
CHF
23.12.2025 |
96.43
CHF
23.12.2025 |
96.43
CHF
23.12.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income H (hedged)
LU2081487295 |
103.27
EUR
23.12.2025 |
103.27
EUR
23.12.2025 |
103.27
EUR
23.12.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081487709 |
116.07
USD
23.12.2025 |
116.07
USD
23.12.2025 |
116.07
USD
23.12.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2210409962 |
98.62
CHF
23.12.2025 |
98.62
CHF
23.12.2025 |
98.62
CHF
23.12.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HI (hedged)
LU2081486560 |
105.68
EUR
23.12.2025 |
105.68
EUR
23.12.2025 |
105.68
EUR
23.12.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
105.99
EUR
23.12.2025 |
105.99
EUR
23.12.2025 |
105.99
EUR
23.12.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
115.96
USD
23.12.2025 |
115.96
USD
23.12.2025 |
115.96
USD
23.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
98.24
CHF
23.12.2025 |
98.24
CHF
23.12.2025 |
98.24
CHF
23.12.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
105.46
EUR
23.12.2025 |
105.46
EUR
23.12.2025 |
105.46
EUR
23.12.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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