| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941 |
130.90
CHF
13.11.2025 |
130.90
CHF
13.11.2025 |
130.90
CHF
13.11.2025 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800 |
134.79
USD
13.11.2025 |
134.79
USD
13.11.2025 |
134.79
USD
13.11.2025 |
+18.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867 |
171.24
USD
13.11.2025 |
171.24
USD
13.11.2025 |
171.24
USD
13.11.2025 |
+18.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790 |
92.03
USD
13.11.2025 |
92.03
USD
13.11.2025 |
92.03
USD
13.11.2025 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443 |
112.75
USD
13.11.2025 |
112.75
USD
13.11.2025 |
112.75
USD
13.11.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905 |
101.00
CHF
13.11.2025 |
101.00
CHF
13.11.2025 |
101.00
CHF
13.11.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036 |
101.40
EUR
13.11.2025 |
101.40
EUR
13.11.2025 |
101.40
EUR
13.11.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814 |
101.76
USD
13.11.2025 |
101.76
USD
13.11.2025 |
101.76
USD
13.11.2025 |
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Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013 |
112.75
USD
13.11.2025 |
112.75
USD
13.11.2025 |
112.75
USD
13.11.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589 |
253.19
USD
13.11.2025 |
253.19
USD
13.11.2025 |
253.19
USD
13.11.2025 |
+12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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