| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
81.14
CHF
05.12.2025 |
81.14
CHF
05.12.2025 |
81.14
CHF
05.12.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
105.47
USD
05.12.2025 |
105.47
USD
05.12.2025 |
105.47
USD
05.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
88.57
EUR
05.12.2025 |
88.57
EUR
05.12.2025 |
88.57
EUR
05.12.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
84.31
EUR
05.12.2025 |
84.31
EUR
05.12.2025 |
84.31
EUR
05.12.2025 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1734078311 |
81.66
EUR
05.12.2025 |
81.66
EUR
05.12.2025 |
81.66
EUR
05.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
77.08
CHF
05.12.2025 |
77.08
CHF
05.12.2025 |
77.08
CHF
05.12.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
89.82
USD
05.12.2025 |
89.82
USD
05.12.2025 |
89.82
USD
05.12.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
94.15
GBP
05.12.2025 |
94.15
GBP
05.12.2025 |
94.15
GBP
05.12.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
97.25
GBP
05.12.2025 |
97.25
GBP
05.12.2025 |
97.25
GBP
05.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
82.00
SGD
05.12.2025 |
82.00
SGD
05.12.2025 |
82.00
SGD
05.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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