Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
490.94
USD
03.10.2025 |
490.94
USD
03.10.2025 |
490.94
USD
03.10.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
391.60
SEK
03.10.2025 |
391.60
SEK
03.10.2025 |
391.60
SEK
03.10.2025 |
-6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
445.89
USD
03.10.2025 |
445.89
USD
03.10.2025 |
445.89
USD
03.10.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
246.91
USD
03.10.2025 |
246.91
USD
03.10.2025 |
246.91
USD
03.10.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
218.74
EUR
03.10.2025 |
218.74
EUR
03.10.2025 |
218.74
EUR
03.10.2025 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
215.91
SEK
03.10.2025 |
215.91
SEK
03.10.2025 |
215.91
SEK
03.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
348.16
EUR
03.10.2025 |
348.16
EUR
03.10.2025 |
348.16
EUR
03.10.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
272.97
EUR
03.10.2025 |
272.97
EUR
03.10.2025 |
272.97
EUR
03.10.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
120.35
CHF
03.10.2025 |
120.35
CHF
03.10.2025 |
120.35
CHF
03.10.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
191.41
EUR
03.10.2025 |
191.41
EUR
03.10.2025 |
191.41
EUR
03.10.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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