Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
105.56
EUR
25.09.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
105.27
EUR
25.09.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
107.01
EUR
25.09.2025 |
-2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
230.56
USD
02.10.2025 |
230.56
USD
02.10.2025 |
230.56
USD
02.10.2025 |
+18.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
165.80
USD
02.10.2025 |
165.80
USD
02.10.2025 |
165.80
USD
02.10.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
239.55
USD
02.10.2025 |
239.55
USD
02.10.2025 |
239.55
USD
02.10.2025 |
+18.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
172.76
CHF
02.10.2025 |
172.76
CHF
02.10.2025 |
172.76
CHF
02.10.2025 |
+14.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
189.20
EUR
02.10.2025 |
189.20
EUR
02.10.2025 |
189.20
EUR
02.10.2025 |
+16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
157.03
CHF
02.10.2025 |
157.03
CHF
02.10.2025 |
157.03
CHF
02.10.2025 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
172.49
EUR
02.10.2025 |
172.49
EUR
02.10.2025 |
172.49
EUR
02.10.2025 |
+17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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