E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 16.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
107.06 CHF
18.12.2024
107.06 CHF
18.12.2024
+9.63%
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
109.01 EUR
18.12.2024
109.01 EUR
18.12.2024
+8.99%
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
104.42 GBP
18.12.2024
104.42 GBP
18.12.2024
+3.80%
Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
103.83 USD
18.12.2024
103.83 USD
18.12.2024
+3.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura