Diamond Capital Funds plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR
IE00BSJWPG37
150.14 EUR
29.11.2024
+7.82%
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A USD
IE00BSJWPF20
175.70 USD
29.11.2024
+9.55%
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class B EUR
IE00BSJWPJ67
144.81 EUR
29.11.2024
+7.67%
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class B USD
IE00BSJWPH44
169.02 USD
29.11.2024
+9.26%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
111.28 EUR
13.12.2024
+11.40%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
113.14 ILS
13.12.2024
+11.14%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
132.28 USD
13.12.2024
+13.12%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR
IE00BD8QVX09
100.51 EUR
13.12.2024
+10.74%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
IE00BX7RPZ45
107.48 ILS
13.12.2024
+10.61%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
IE00BWT69J49
126.35 USD
13.12.2024
+12.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura