ISIN | IE00BX7RPY38 |
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Numero di valore | 28142970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.98 ILS | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.89 ILS | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.83 ILS | 10.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.97 ILS | 17.04.2024 |
NAV * | 111.98 ILS | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.27% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.06% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +5.69% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |