UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 25.10.2024

Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
0.02%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.03% 4
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
1.61%
31.05.2023
0.00% 1.24% 1.63% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
1.61%
31.05.2023
0.00% 1.24% 1.62% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
0.91%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.93% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
0.91%
31.05.2023
0.00% 0.68% 0.93% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
0.65%
31.05.2023
0.00% 0.50% 0.65% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
0.14%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.15% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
0.02%
31.05.2023
0.00% 0.00% 0.04% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
1.56%
31.05.2023
0.00% 1.20% 1.58% 5
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
1.56%
31.05.2023
0.00% 1.20% 1.57% 5
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)