Vontobel Fund II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
0.90%
28.03.2024
1.10% 0.88%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
0.96%
28.03.2024
1.10% 0.94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111892
0.96%
28.03.2024
1.10% 0.94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged)
LU2365111033
Q
0.57%
28.03.2024
0.55% 0.55%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601
0.61%
28.03.2024
0.82% 0.56%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112510
0.61%
28.03.2024
0.82% 0.56%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437
0.55%
28.03.2024
0.82% 0.53%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116
0.90%
28.03.2024
1.10% 0.88%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462
0.96%
28.03.2024
1.10% 0.94%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389
0.96%
28.03.2024
1.10% 0.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)