Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B

Dati di base

ISIN LU2365111116
Numero di valore 112634379
Bloomberg Global ID VFFMEBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefono: +41 71 242 50 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.38 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 101.59 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 101.59 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 93.22 USD 25.04.2024
NAV * 101.38 USD 01.04.2025
Issue Price * 101.38 USD 01.04.2025
Redemption Price * 101.38 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'356'719
Attivo della classe *** 872'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.77% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.13% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.94% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.62% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.24% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +17.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +17.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +1.38% 09.11.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 3.875% 3.50%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 3.14%
Banco de Bogota SA 4.375% 2.24%
Petroleos Mexicanos 2.75% 2.14%
Africa Finance Corporation 4.375% 2.07%
Veon Holdings B.V. 3.375% 1.88%
Panama (Republic of) 3.875% 1.78%
BOS Funding Ltd. 7% 1.75%
Petroleos Mexicanos 6.5% 1.74%
OTP Bank PLC 7.5% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)