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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund EUR Hedged O Acc
IE00039HAFY2
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund SGD HEDGED O INC (M)
IE000JMT01E6
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Inc.
IE0002JV5Q66
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5
29.09.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6
Q
30.10.2025
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
30.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG