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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
11.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG