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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B EUR
IE00BD8QVX09
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B ILS
IE00BX7RPZ45
08.05.2025
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class B USD
IE00BWT69J49
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD
IE00BYWJ7676
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class USD (CAP)
IE00BYWJ7569
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe B USD (CAP)
IE00BYWJ7C35
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (CAP) couverte
IE00BYWJ7F65
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
07.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89
08.05.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28
07.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG