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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
16.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
16.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
16.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
16.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
16.05.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
16.05.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2
E
16.05.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19
E
16.05.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE0005HG1US8
E
16.05.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
IE000P4KWPY3
E
16.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG