Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating

Dati di base

ISIN IE00BGV5W107
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Clark Financial Advisory Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.27 USD 18.11.2024
Prezzo precedente * 2.26 USD 15.11.2024
Max 52 settimani * 2.33 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 1.76 USD 06.12.2023
NAV * 2.27 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.55% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +29.80% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +1.04% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +6.00% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +8.30% 20.05.2024
18.11.2024
1 anno +29.22% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +41.33% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni +27.98% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni +98.76% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)