ISIN | LU1725401985 |
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Numero di valore | 38931755 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBF 120 Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison, internal risk monitoring purposes as well as performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. While the percentage of the Sub-Fund's holdings which is different from the Benchmark may vary over time, it is expected to be superior to 50% and the Investment Manager has broad discretion to deviate materially from the Benchmark’s securities, weightings and risk characteristics. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and outperform the Benchmark by primarily investing in equity or equity-related securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in France. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the EEA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.94 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.84 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.36 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 13.37 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 13.94 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'170'466 | |
Attivo della classe *** | 13'724'121 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.98% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -6.66% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.52% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +5.13% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.50% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +42.06% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airbus SE | 6.56% | |
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Royal Boskalis Westminster NV | 6.32% | |
Air Liquide SA | 5.75% | |
Eiffage SA | 5.47% | |
Societe Generale SA | 5.28% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.12% | |
Sanofi SA | 4.88% | |
Publicis Groupe SA | 4.67% | |
Bollore SE | 4.57% | |
Vivendi SE | 4.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |