Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU

Dati di base

ISIN IE00BF4JCJ08
Numero di valore 41498435
Bloomberg Global ID WEFEESU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.92 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 20.32 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 20.32 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 15.15 EUR 09.04.2025
NAV * 19.92 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'991'340
Attivo della classe *** 6'591'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.99% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +2.61% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.24% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +8.76% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +18.63% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +38.64% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +57.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +73.95% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.80%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.26%
Koninklijke Philips NV 3.18%
Standard Chartered PLC 3.16%
Prudential PLC 3.13%
ING Groep NV 3.10%
UBS Group AG Registered Shares 3.05%
Rexel SA 3.00%
Alpha Bank SA 2.94%
Genuit Group PLC 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)