ISIN | IE00BF4JCJ08 |
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No. de valeur | 41498435 |
Bloomberg Global ID | WEFEESU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.75 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 17.28 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.30 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.79 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 16.75 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'701'495 | |
Actifs de la classe *** | 2'411'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.91% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.19% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.60% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +10.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +30.93% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +33.45% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +104.17% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.89% | |
Siemens AG | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
ING Groep NV | 3.26% | |
Standard Chartered PLC | 3.26% | |
Tate & Lyle PLC | 3.22% | |
Babcock International Group PLC | 3.12% | |
Thales | 3.08% | |
Capgemini SE | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |