Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R

Dati di base

ISIN CH0395922815
Numero di valore 39592281
Bloomberg Global ID VESEMFR SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.98 CHF 28.04.2025
Prezzo precedente * 133.01 CHF 25.04.2025
Max 52 settimani * 141.36 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 121.61 CHF 09.04.2025
NAV * 133.98 CHF 28.04.2025
Issue Price * 133.98 CHF 28.04.2025
Redemption Price * 133.98 CHF 28.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 299'091'748
Attivo della classe *** 83'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 31.12.2024
28.04.2025
1 mese -4.22% 28.03.2025
28.04.2025
3 mesi -2.90% 28.01.2025
28.04.2025
6 mesi -0.84% 28.10.2024
28.04.2025
1 anno +7.94% 29.04.2024
28.04.2025
2 anni +13.67% 28.04.2023
28.04.2025
3 anni +11.24% 28.04.2022
28.04.2025
5 anni +46.04% 28.04.2020
28.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adecco Group AG 7.76%
Swiss Re AG 6.27%
Swisscom AG 5.67%
DKSH Holding Ltd 5.12%
Baloise Holding AG 4.80%
Helvetia Holding AG 4.03%
Barry Callebaut AG 4.02%
PSP Swiss Property AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.38%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)