Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R

Dati di base

ISIN CH0395922815
Numero di valore 39592281
Bloomberg Global ID VESEMFR SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.83 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 132.66 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 133.65 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 109.29 CHF 20.10.2023
NAV * 131.83 CHF 18.09.2024
Issue Price * 131.83 CHF 18.09.2024
Redemption Price * 131.83 CHF 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'156'050
Attivo della classe *** 83'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.14% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.21% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.63% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.45% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +12.30% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +24.59% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +8.65% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +36.08% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Prime Site AG 5.23%
Swisscom AG 4.52%
PSP Swiss Property AG 4.33%
Holcim Ltd 4.12%
Swiss Re AG 4.09%
Zurich Insurance Group AG 3.91%
DKSH Holding Ltd 3.70%
Helvetia Holding AG 3.59%
Ypsomed Holding AG 3.55%
Adecco Group AG 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)