ISIN | LU1303786500 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'586.26 NOK | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'586.27 NOK | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'588.28 NOK | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'464.44 NOK | 23.04.2024 |
NAV * | 1'586.26 NOK | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'586.26 NOK | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'271'463'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 445'667'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.68% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.81% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +4.42% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +8.43% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +16.65% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +16.59% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +47.43% |
30.04.2020 - 02.04.2025
30.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.79% | |
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Kistefos AS 9.5% | 2.50% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 2.37% | |
DNO ASA 7.875% | 1.91% | |
Maran Shuttle Tankers LLC 9% | 1.78% | |
PHM Group Holding Oyj 4.75% | 1.56% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.53% | |
SGL Group APS 9.235% | 1.49% | |
SiriusPoint Ltd 6.539% | 1.38% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |