ISIN | LU1600334798 |
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No. de valeur | 36465638 |
Bloomberg Global ID | UIMF GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.48 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.31 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.10 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 13.63 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 15.48 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 416'868'268 | |
Actifs de la classe *** | 61'941'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.04% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.06% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -3.47% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -0.11% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -3.27% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +13.49% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +22.22% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +12.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +38.58% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.31% | |
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ASML Holding NV | 2.47% | |
SAP SE | 2.29% | |
Nestle SA | 2.18% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
Shell PLC | 1.92% | |
AstraZeneca PLC | 1.85% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.63% | |
HSBC Holdings PLC | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 11.11.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |