ISIN | CH0420487941 |
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Numero di valore | 42048794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMG Gold, Minen & Metalle H |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.16 CHF | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.85 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 141.78 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.49 CHF | 26.03.2024 |
NAV * | 139.16 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'539'582 | |
Attivo della classe *** | 25'267'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.02% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.55% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +28.55% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +10.57% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +53.68% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +38.97% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +4.92% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +68.05% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.29% | |
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Pan American Silver Corp | 6.59% | |
Kinross Gold Corp | 6.56% | |
Newmont Corp | 6.07% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.05% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.71% | |
Barrick Gold Corp | 4.69% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.93% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 3.74% | |
B2Gold Corp | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |