ISIN | LU1169820138 |
---|---|
Numero di valore | 26749161 |
Bloomberg Global ID | EUGBPA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.30 GBP | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.04 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.99 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.08 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 16.30 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'101'330'834 | |
Attivo della classe *** | 22'882'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.58% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -3.44% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.94% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -2.87% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +15.98% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +29.64% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +15.31% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +44.62% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.87% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.49% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.20% | |
Siemens AG | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.64% | |
TotalEnergies SE | 2.39% | |
Allianz SE | 2.20% | |
Sanofi SA | 2.12% | |
Deutsche Telekom AG | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.11.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |