UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1169820138
Valorennummer 26749161
Bloomberg Global ID EUGBPA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.12 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 17.13 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.68 GBP 19.03.2025
52 Wochen Tief * 15.32 GBP 05.08.2024
NAV * 17.12 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'210'062'300
Anteilsklassevermögen *** 24'055'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.75% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +3.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +22.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +36.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +98.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.61%
ASML Holding NV 4.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.81%
Siemens AG 2.72%
Allianz SE 2.51%
Schneider Electric SE 2.14%
Deutsche Telekom AG 2.12%
TotalEnergies SE 2.09%
Sanofi SA 2.02%
Air Liquide SA 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 14.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)