ISIN | LU1169820138 |
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Valorennummer | 26749161 |
Bloomberg Global ID | EUGBPA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Germany Titans 30 Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 deutschen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.12 GBP | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.13 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.68 GBP | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.32 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 17.12 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'210'062'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'055'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +3.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.42% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +22.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +36.95% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +98.22% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.61% | |
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ASML Holding NV | 4.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.81% | |
Siemens AG | 2.72% | |
Allianz SE | 2.51% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Deutsche Telekom AG | 2.12% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Sanofi SA | 2.02% | |
Air Liquide SA | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 14.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |